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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永兴材料 |
9745.01 |
|
7.00% |
| 2 |
三星电气 |
8950.46 |
|
6.43% |
| 3 |
国瓷材料 |
8626.09 |
|
6.20% |
| 4 |
汉钟精机 |
6619.78 |
|
4.76% |
| 5 |
良信股份 |
5825.87 |
|
4.19% |
| 6 |
新洋丰 |
5049.42 |
|
3.63% |
| 7 |
福斯特 |
4942.82 |
|
3.55% |
| 8 |
杭氧股份 |
4924.94 |
|
3.54% |
| 9 |
立讯精密 |
4488.57 |
|
3.23% |
| 10 |
广联达 |
4459.78 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
韵达转债 |
11.67 |
0.10 |
0.01% |
| 2 |
旺能转债 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
宙邦转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
5.13% |
6.03% |
22.68% |
67.45% |
18.34% |
56.43% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
2.75% |
3.44% |
13.18% |
33.87% |
9.75% |
31.18% |
| 同类型阶段排名 |
3905/11011 |
3102/11011 |
3033/11011 |
2736/11011 |
1862/11011 |
2564/11011 |
2164/11011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
5.7340 |
4.9630 |
0.0660 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
5.6580 |
4.8970 |
0.0191 |
0.39% |
| 2026-05-26 |
5.6360 |
4.8780 |
-0.0868 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
5.7360 |
4.9640 |
0.0252 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
5.7070 |
4.9390 |
0.1433 |
2.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.0060 |
