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- 基金估值：
-
[02-24]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2017-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-02-23 |
1.0711 |
1.1881 |
0.0012 |
0.10 |
| 2021-02-19 |
1.0700 |
1.1870 |
0.0034 |
0.28 |
| 2021-02-10 |
1.0670 |
1.1840 |
0.0037 |
0.31 |
| 2021-02-05 |
1.0637 |
1.1807 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2021-01-29 |
1.0654 |
1.1824 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2021-01-22 |
1.0679 |
1.1849 |
0.0027 |
0.23 |
| 2021-01-15 |
1.0655 |
1.1825 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-01-08 |
1.0660 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-12-31 |
1.0658 |
1.1828 |
0.0048 |
0.41 |
| 2020-12-25 |
1.0615 |
1.1785 |
0.0058 |
0.49 |
| 2020-12-18 |
1.0563 |
1.1733 |
0.0010 |
0.09 |
| 2020-12-11 |
1.0554 |
1.1724 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0558 |
1.1728 |
0.0019 |
0.16 |
| 2020-11-27 |
1.0541 |
1.1711 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-11-25 |
1.0542 |
1.1712 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2020-11-24 |
1.0546 |
1.1716 |
0.0140 |
1.20 |
| 2020-11-23 |
1.0421 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2020-11-20 |
1.0424 |
1.1594 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2020-11-19 |
1.0429 |
1.1599 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2020-11-18 |
1.0433 |
1.1603 |
-0.0006 |
-0.05 |