中银聚利半年定开债 报告期末总份额 0.14 亿份，比上期增加 -94.43% , 期末净资产 0.15 亿元，比上期增加 -94.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.00 | 2.38 | 0.14 | -94.43 | 0.15 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.66 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.01 | 2.52 | -0.47 | 2.55 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.01 | 2.66 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.02 | 2.54 | -0.83 | 2.67 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 2.73 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | -0.03 | 2.66 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.87 | 2.56 | -25.26 | 2.67 |