中银聚利半年定开债 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -94.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 81.65 | 0.00 | 0.44 | 0.03 | 17.91 | 0.15 | 0.19 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 91.80 | 0.03 | 1.11 | 0.20 | 7.09 | 2.66 | 2.81 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 91.58 | 0.05 | 1.43 | 0.24 | 6.99 | 2.55 | 3.38 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 89.30 | 0.27 | 5.98 | 0.21 | 4.72 | 2.66 | 4.49 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 92.30 | 0.13 | 3.15 | 0.19 | 4.55 | 2.67 | 4.13 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 97.28 | 0.04 | 1.11 | 0.06 | 1.61 | 2.73 | 3.79 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 95.50 | 0.08 | 1.85 | 0.11 | 2.65 | 2.66 | 4.18 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 81.35 | 0.15 | 3.43 | 0.66 | 15.22 | 2.67 | 4.35 |