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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.09亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3627 |
5.3627 |
-0.0721 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
5.4348 |
5.4348 |
0.0113 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
5.4235 |
5.4235 |
0.0212 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
5.4023 |
5.4023 |
0.0493 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
5.3530 |
5.3530 |
0.0352 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
5.3178 |
5.3178 |
-0.0160 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
5.3338 |
5.3338 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
5.3324 |
5.3324 |
0.0642 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
5.2682 |
5.2682 |
0.0585 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
5.2097 |
5.2097 |
-0.1215 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
5.3312 |
5.3312 |
-0.0887 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
5.4199 |
5.4199 |
0.0467 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
5.3732 |
5.3732 |
0.0600 |
1.13 |
| 2026-01-27 |
5.3132 |
5.3132 |
0.0142 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
5.2990 |
5.2990 |
-0.0111 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
5.3101 |
5.3101 |
-0.0012 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
5.3113 |
5.3113 |
0.0070 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
5.3043 |
5.3043 |
0.0264 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
5.2779 |
5.2779 |
0.0131 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
5.2648 |
5.2648 |
0.0285 |
0.54 |