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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇,王焯
- 成立日期：
- 2014-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
5.1180 |
5.1180 |
0.0130 |
0.25 |
| 2026-01-12 |
5.1050 |
5.1050 |
-0.0180 |
-0.35 |
| 2026-01-09 |
5.1230 |
5.1230 |
0.0590 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
5.0640 |
5.0640 |
-0.0590 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
5.1230 |
5.1230 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
5.1240 |
5.1240 |
0.1160 |
2.32 |
| 2026-01-05 |
5.0080 |
5.0080 |
0.0860 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
4.9220 |
4.9220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
4.9220 |
4.9220 |
0.0520 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
4.8700 |
4.8700 |
-0.0710 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
4.9410 |
4.9410 |
0.1040 |
2.15 |
| 2025-12-25 |
4.8370 |
4.8370 |
-0.0250 |
-0.51 |
| 2025-12-24 |
4.8620 |
4.8620 |
0.0440 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
4.8180 |
4.8180 |
-0.0080 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
4.8260 |
4.8260 |
0.1060 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
4.7200 |
4.7200 |
0.0620 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
4.6580 |
4.6580 |
-0.0680 |
-1.44 |
| 2025-12-17 |
4.7260 |
4.7260 |
0.1420 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
4.5840 |
4.5840 |
-0.1050 |
-2.24 |
| 2025-12-15 |
4.6890 |
4.6890 |
-0.0530 |
-1.12 |