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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇,王焯
- 成立日期：
- 2014-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.08亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3210 |
5.3210 |
-0.0920 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
5.4130 |
5.4130 |
0.0400 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
5.3730 |
5.3730 |
0.0220 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
5.3510 |
5.3510 |
0.0330 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
5.3180 |
5.3180 |
0.1130 |
2.17 |
| 2026-02-06 |
5.2050 |
5.2050 |
-0.0380 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
5.2430 |
5.2430 |
-0.1040 |
-1.95 |
| 2026-02-04 |
5.3470 |
5.3470 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
5.3480 |
5.3480 |
0.0680 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
5.2800 |
5.2800 |
-0.2080 |
-3.79 |
| 2026-01-30 |
5.4880 |
5.4880 |
-0.1870 |
-3.30 |
| 2026-01-29 |
5.6750 |
5.6750 |
-0.0310 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
5.7060 |
5.7060 |
0.1710 |
3.09 |
| 2026-01-27 |
5.5350 |
5.5350 |
-0.0020 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
5.5370 |
5.5370 |
0.1170 |
2.16 |
| 2026-01-23 |
5.4200 |
5.4200 |
0.0160 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
5.4040 |
5.4040 |
-0.0210 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
5.4250 |
5.4250 |
0.0790 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
5.3460 |
5.3460 |
-0.0210 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
5.3670 |
5.3670 |
0.1000 |
1.90 |