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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇,王焯
- 成立日期：
- 2014-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
31246.44 |
|
10.39% |
| 2 |
宁德时代 |
15501.12 |
|
5.16% |
| 3 |
宏创控股 |
15092.96 |
|
5.02% |
| 4 |
ST华通 |
13298.72 |
|
4.42% |
| 5 |
新易盛 |
12563.47 |
|
4.18% |
| 6 |
工业富联 |
12011.89 |
|
3.99% |
| 7 |
立讯精密 |
11914.60 |
|
3.96% |
| 8 |
江西铜业 |
9811.21 |
|
3.26% |
| 9 |
中宠股份 |
9540.12 |
|
3.17% |
| 10 |
华友钴业 |
9076.41 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
7.66% |
12.99% |
39.14% |
48.83% |
3.72% |
20.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4949/10636 |
2937/10636 |
949/10636 |
1806/10636 |
2689/10636 |
5168/10636 |
4111/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
5.1050 |
5.1050 |
-0.0180 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
5.1230 |
5.1230 |
0.0590 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
5.0640 |
5.0640 |
-0.0590 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
5.1230 |
5.1230 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
5.1240 |
5.1240 |
0.1160 |
2.32% |
