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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
2.0601 |
2.0601 |
-0.0126 |
-0.61 |
| 2026-02-10 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0078 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
2.0649 |
2.0649 |
0.0246 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0148 |
0.73 |
| 2026-02-05 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0107 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0144 |
-0.70 |
| 2026-02-03 |
2.0506 |
2.0506 |
-0.0117 |
-0.57 |
| 2026-02-02 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0072 |
0.35 |
| 2026-01-30 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0154 |
0.76 |
| 2026-01-29 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0418 |
-2.01 |
| 2026-01-28 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0092 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
2.0723 |
2.0723 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0157 |
0.76 |
| 2026-01-23 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0106 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0179 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
2.0256 |
2.0256 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0176 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
2.0417 |
2.0417 |
-0.0251 |
-1.21 |
| 2026-01-16 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0099 |
-0.48 |