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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾健
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0180 |
0.76 |
| 2026-01-15 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0400 |
1.72 |
| 2026-01-14 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0210 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0550 |
-2.33 |
| 2026-01-12 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0390 |
1.68 |
| 2026-01-09 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0230 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0140 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0160 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0530 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0270 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0120 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0090 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0660 |
3.04 |
| 2025-12-23 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0210 |
0.98 |
| 2025-12-22 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0610 |
2.92 |
| 2025-12-19 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0510 |
-2.37 |