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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.8440 |
4.2440 |
0.0448 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
3.8080 |
4.2080 |
0.1591 |
3.48 |
| 2025-12-31 |
3.6800 |
4.0800 |
-0.0323 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
3.7060 |
4.1060 |
0.0249 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
3.6860 |
4.0860 |
0.0112 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
3.6770 |
4.0770 |
0.0199 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
3.6610 |
4.0610 |
0.0025 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
3.6590 |
4.0590 |
0.0758 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
3.5980 |
3.9980 |
-0.0099 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
3.6060 |
4.0060 |
0.0485 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
3.5670 |
3.9670 |
0.0323 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
3.5410 |
3.9410 |
-0.0547 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
3.5850 |
3.9850 |
0.1032 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
3.5020 |
3.9020 |
-0.0510 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
3.5430 |
3.9430 |
-0.0659 |
-1.47 |
| 2025-12-12 |
3.5960 |
3.9960 |
0.0597 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
3.5480 |
3.9480 |
-0.0746 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
3.6080 |
4.0080 |
0.0037 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
3.6050 |
4.0050 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
3.6060 |
4.0060 |
0.0361 |
0.81 |