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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9920 |
4.3920 |
-0.0758 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
4.0530 |
4.4530 |
-0.0062 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
4.0580 |
4.4580 |
0.0684 |
1.37 |
| 2026-02-10 |
4.0030 |
4.4030 |
0.0149 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
3.9910 |
4.3910 |
0.0733 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
3.9320 |
4.3320 |
-0.0062 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
3.9370 |
4.3370 |
-0.1243 |
-2.48 |
| 2026-02-04 |
4.0370 |
4.4370 |
0.0323 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
4.0110 |
4.4110 |
0.0373 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
3.9810 |
4.3810 |
-0.2325 |
-4.49 |
| 2026-01-30 |
4.1680 |
4.5680 |
-0.2275 |
-4.21 |
| 2026-01-29 |
4.3510 |
4.7510 |
-0.0087 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
4.3580 |
4.7580 |
0.1082 |
2.04 |
| 2026-01-27 |
4.2710 |
4.6710 |
0.0162 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
4.2580 |
4.6580 |
0.0709 |
1.36 |
| 2026-01-23 |
4.2010 |
4.6010 |
0.1007 |
1.97 |
| 2026-01-22 |
4.1200 |
4.5200 |
0.0373 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
4.0900 |
4.4900 |
0.0995 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
4.0100 |
4.4100 |
0.0025 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
4.0080 |
4.4080 |
0.0137 |
0.28 |