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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5720元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.8700 |
3.4420 |
0.0113 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
2.8610 |
3.4330 |
0.0576 |
1.63 |
| 2026-01-08 |
2.8150 |
3.3870 |
-0.0038 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
2.8180 |
3.3900 |
0.0313 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
2.7930 |
3.3650 |
0.0413 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
2.7600 |
3.3320 |
0.0852 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
2.6920 |
3.2640 |
-0.0288 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
2.7150 |
3.2870 |
0.0063 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
2.7100 |
3.2820 |
-0.0125 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.7200 |
3.2920 |
0.0225 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
2.7020 |
3.2740 |
-0.0075 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
2.7080 |
3.2800 |
0.0639 |
1.92 |
| 2025-12-23 |
2.6570 |
3.2290 |
0.0088 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
2.6500 |
3.2220 |
0.0689 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
2.5950 |
3.1670 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
2.5930 |
3.1650 |
-0.0589 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
2.6400 |
3.2120 |
0.0964 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
2.5630 |
3.1350 |
-0.0714 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
2.6200 |
3.1920 |
-0.0651 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
2.6720 |
3.2440 |
0.0338 |
1.02 |