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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,印培
- 成立日期：
- 2014-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-01-15 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0130 |
-0.70 |
| 2026-01-13 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0080 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0110 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0100 |
0.54 |