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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,印培
- 成立日期：
- 2014-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2026-02-11 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2026-01-30 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0120 |
0.65 |
| 2026-01-28 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0120 |
-0.64 |
| 2026-01-20 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0150 |
0.81 |
| 2026-01-19 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0100 |
0.54 |