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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,印培
- 成立日期：
- 2014-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
530.87 |
|
6.03% |
| 2 |
ST华通 |
420.83 |
|
4.78% |
| 3 |
牧原股份 |
209.88 |
|
2.38% |
| 4 |
恺英网络 |
209.20 |
|
2.37% |
| 5 |
完美世界 |
194.67 |
|
2.21% |
| 6 |
中粮糖业 |
112.13 |
|
1.27% |
| 7 |
唐山港 |
75.21 |
|
0.85% |
| 8 |
首创环保 |
74.98 |
|
0.85% |
| 9 |
双汇发展 |
71.50 |
|
0.81% |
| 10 |
交通银行 |
70.83 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
2007.72 |
20.00 |
22.79% |
| 2 |
23国开08 |
1030.11 |
10.00 |
11.69% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-0.70% |
-1.07% |
0.98% |
4.94% |
4.94% |
-17.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6700/10633 |
8823/10633 |
6342/10633 |
8672/10633 |
7735/10633 |
7554/10633 |
9971/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0020 |
0.11% |
