加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8540元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2593 |
3.1133 |
-0.0185 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
2.2713 |
3.1253 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
2.2704 |
3.1244 |
0.0038 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
2.2679 |
3.1219 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
2.2687 |
3.1227 |
0.0145 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
2.2593 |
3.1133 |
0.0075 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
2.2544 |
3.1084 |
-0.0134 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
2.2631 |
3.1171 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
2.2643 |
3.1183 |
0.0206 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
2.2509 |
3.1049 |
-0.0432 |
-1.23 |
| 2026-01-30 |
2.2790 |
3.1330 |
-0.0092 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
2.2850 |
3.1390 |
-0.0029 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
2.2869 |
3.1409 |
0.0132 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
2.2783 |
3.1323 |
0.0015 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.2773 |
3.1313 |
-0.0138 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
2.2863 |
3.1403 |
-0.0038 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
2.2888 |
3.1428 |
0.0086 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
2.2832 |
3.1372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
2.2832 |
3.1372 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
2.2829 |
3.1369 |
0.0085 |
0.24 |