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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2014-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
6.3510 |
6.3510 |
0.0240 |
0.38 |
| 2026-01-15 |
6.3270 |
6.3270 |
0.0500 |
0.80 |
| 2026-01-14 |
6.2770 |
6.2770 |
-0.0060 |
-0.10 |
| 2026-01-13 |
6.2830 |
6.2830 |
0.0350 |
0.56 |
| 2026-01-12 |
6.2480 |
6.2480 |
0.0100 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
6.2380 |
6.2380 |
0.0620 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
6.1760 |
6.1760 |
-0.0820 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
6.2580 |
6.2580 |
0.1290 |
2.10 |
| 2026-01-06 |
6.1290 |
6.1290 |
0.0910 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
6.0380 |
6.0380 |
0.1850 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
5.8530 |
5.8530 |
-0.0240 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
5.8770 |
5.8770 |
0.0140 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
5.8630 |
5.8630 |
-0.0680 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
5.9310 |
5.9310 |
0.0110 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
5.9200 |
5.9200 |
-0.0140 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
5.9340 |
5.9340 |
0.0490 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
5.8850 |
5.8850 |
0.0410 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
5.8440 |
5.8440 |
0.0870 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
5.7570 |
5.7570 |
0.0360 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
5.7210 |
5.7210 |
-0.0510 |
-0.88 |