加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0233 |
1.05 |
| 2026-04-02 |
2.2257 |
2.2257 |
-0.0528 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0675 |
3.05 |
| 2026-03-31 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0232 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
2.2342 |
2.2342 |
-0.0139 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
2.2481 |
2.2481 |
-0.0193 |
-0.85 |
| 2026-03-26 |
2.2674 |
2.2674 |
-0.0543 |
-2.34 |
| 2026-03-25 |
2.3217 |
2.3217 |
0.0556 |
2.45 |
| 2026-03-24 |
2.2661 |
2.2661 |
0.0363 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.0989 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0201 |
0.87 |
| 2026-03-19 |
2.3086 |
2.3086 |
-0.0416 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
2.3502 |
2.3502 |
0.0744 |
3.27 |
| 2026-03-17 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0646 |
-2.76 |
| 2026-03-16 |
2.3404 |
2.3404 |
0.0447 |
1.95 |
| 2026-03-13 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0240 |
1.06 |
| 2026-03-12 |
2.2717 |
2.2717 |
-0.0267 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0942 |
4.27 |
| 2026-03-09 |
2.2084 |
2.2084 |
-0.0603 |
-2.66 |