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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2014-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.7890 |
4.7890 |
-0.0033 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
4.7923 |
4.7923 |
-0.0185 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
4.8108 |
4.8108 |
0.0776 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
4.7332 |
4.7332 |
-0.1022 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
4.8354 |
4.8354 |
0.0531 |
1.11 |
| 2026-03-27 |
4.7823 |
4.7823 |
0.0492 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
4.7331 |
4.7331 |
-0.0532 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
4.7863 |
4.7863 |
0.0509 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
4.7354 |
4.7354 |
0.0841 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
4.6513 |
4.6513 |
-0.1193 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
4.7706 |
4.7706 |
-0.0070 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
4.7776 |
4.7776 |
-0.0990 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
4.8766 |
4.8766 |
0.0571 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
4.8195 |
4.8195 |
-0.0805 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
4.9000 |
4.9000 |
-0.0382 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
4.9382 |
4.9382 |
-0.0435 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
4.9817 |
4.9817 |
-0.0238 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
5.0055 |
5.0055 |
0.0113 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
4.9942 |
4.9942 |
0.0651 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
4.9291 |
4.9291 |
-0.0561 |
-1.13 |