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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2014-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.5723 |
4.5723 |
0.0507 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
4.5216 |
4.5216 |
-0.0681 |
-1.48 |
| 2026-01-07 |
4.5897 |
4.5897 |
0.0535 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
4.5362 |
4.5362 |
0.0690 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
4.4672 |
4.4672 |
0.0951 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
4.3721 |
4.3721 |
-0.0268 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
4.3989 |
4.3989 |
0.0303 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
4.3686 |
4.3686 |
-0.0486 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
4.4172 |
4.4172 |
0.0307 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
4.3865 |
4.3865 |
0.0075 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
4.3790 |
4.3790 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
4.3759 |
4.3759 |
0.0198 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
4.3561 |
4.3561 |
0.0689 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
4.2872 |
4.2872 |
0.0278 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
4.2594 |
4.2594 |
-0.0587 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
4.3181 |
4.3181 |
0.1142 |
2.72 |
| 2025-12-16 |
4.2039 |
4.2039 |
-0.0697 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
4.2736 |
4.2736 |
-0.0328 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
4.3064 |
4.3064 |
0.0469 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
4.2595 |
4.2595 |
-0.0383 |
-0.89 |