加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4070元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2014-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5620 |
1.9690 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.5650 |
1.9720 |
0.0041 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.5620 |
1.9690 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.5630 |
1.9700 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.5640 |
1.9710 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.5620 |
1.9690 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.5640 |
1.9710 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.5600 |
1.9670 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.5560 |
1.9630 |
-0.0109 |
-0.51 |
| 2026-03-20 |
1.5640 |
1.9710 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.5660 |
1.9730 |
-0.0095 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.5730 |
1.9800 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.5710 |
1.9780 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.5730 |
1.9800 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5740 |
1.9810 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.5760 |
1.9830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.5760 |
1.9830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.5760 |
1.9830 |
0.0041 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.5730 |
1.9800 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.5750 |
1.9820 |
0.0000 |
0.00 |