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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏毅
- 成立日期：
- 2014-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
5.5107 |
5.5107 |
-0.0552 |
-0.99 |
| 2026-01-16 |
5.5659 |
5.5659 |
0.0934 |
1.71 |
| 2026-01-15 |
5.4725 |
5.4725 |
0.1493 |
2.80 |
| 2026-01-14 |
5.3232 |
5.3232 |
0.1066 |
2.04 |
| 2026-01-13 |
5.2166 |
5.2166 |
-0.1356 |
-2.53 |
| 2026-01-12 |
5.3522 |
5.3522 |
-0.0252 |
-0.47 |
| 2026-01-09 |
5.3774 |
5.3774 |
-0.0608 |
-1.12 |
| 2026-01-08 |
5.4382 |
5.4382 |
-0.1364 |
-2.45 |
| 2026-01-07 |
5.5746 |
5.5746 |
0.1099 |
2.01 |
| 2026-01-06 |
5.4647 |
5.4647 |
-0.0178 |
-0.32 |
| 2026-01-05 |
5.4825 |
5.4825 |
0.1393 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
5.3432 |
5.3432 |
-0.1190 |
-2.18 |
| 2025-12-30 |
5.4622 |
5.4622 |
-0.0348 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
5.4970 |
5.4970 |
0.0737 |
1.36 |
| 2025-12-26 |
5.4233 |
5.4233 |
-0.0564 |
-1.03 |
| 2025-12-25 |
5.4797 |
5.4797 |
-0.0957 |
-1.72 |
| 2025-12-24 |
5.5754 |
5.5754 |
0.1450 |
2.67 |
| 2025-12-23 |
5.4304 |
5.4304 |
0.0074 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
5.4230 |
5.4230 |
0.2763 |
5.37 |
| 2025-12-19 |
5.1467 |
5.1467 |
-0.0300 |
-0.58 |