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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏毅
- 成立日期：
- 2014-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3986 |
5.3986 |
-0.0242 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
5.4228 |
5.4228 |
0.0541 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
5.3687 |
5.3687 |
-0.0856 |
-1.57 |
| 2026-02-10 |
5.4543 |
5.4543 |
-0.0280 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
5.4823 |
5.4823 |
0.2125 |
4.03 |
| 2026-02-06 |
5.2698 |
5.2698 |
0.0204 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
5.2494 |
5.2494 |
-0.0706 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
5.3200 |
5.3200 |
-0.1037 |
-1.91 |
| 2026-02-03 |
5.4237 |
5.4237 |
0.1151 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
5.3086 |
5.3086 |
-0.1440 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
5.4526 |
5.4526 |
0.1089 |
2.04 |
| 2026-01-29 |
5.3437 |
5.3437 |
-0.1685 |
-3.06 |
| 2026-01-28 |
5.5122 |
5.5122 |
0.0484 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
5.4638 |
5.4638 |
0.1307 |
2.45 |
| 2026-01-26 |
5.3331 |
5.3331 |
-0.0560 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
5.3891 |
5.3891 |
-0.1447 |
-2.61 |
| 2026-01-22 |
5.5338 |
5.5338 |
0.1240 |
2.29 |
| 2026-01-21 |
5.4098 |
5.4098 |
0.0765 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
5.3333 |
5.3333 |
-0.1774 |
-3.22 |
| 2026-01-19 |
5.5107 |
5.5107 |
-0.0552 |
-0.99 |