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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4678 |
1.7078 |
0.0077 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.4616 |
1.7016 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.4552 |
1.6952 |
-0.0260 |
-1.41 |
| 2026-01-07 |
1.4760 |
1.7160 |
0.0232 |
1.28 |
| 2026-01-06 |
1.4574 |
1.6974 |
0.0092 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.4500 |
1.6900 |
0.0441 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.4147 |
1.6547 |
-0.0232 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.4333 |
1.6733 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4304 |
1.6704 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4296 |
1.6696 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.4338 |
1.6738 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.4315 |
1.6715 |
0.0110 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.4227 |
1.6627 |
0.0233 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
1.4040 |
1.6440 |
0.0515 |
3.03 |
| 2025-12-19 |
1.3627 |
1.6027 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.3609 |
1.6009 |
-0.0408 |
-2.35 |
| 2025-12-17 |
1.3936 |
1.6336 |
0.0716 |
4.30 |
| 2025-12-16 |
1.3362 |
1.5762 |
-0.0412 |
-2.41 |
| 2025-12-15 |
1.3692 |
1.6092 |
-0.0211 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.3861 |
1.6261 |
0.0049 |
0.28 |