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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4855 |
1.7255 |
-0.0288 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.5086 |
1.7486 |
0.0594 |
3.26 |
| 2026-03-31 |
1.4610 |
1.7010 |
-0.0487 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.5000 |
1.7400 |
-0.0094 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.5075 |
1.7475 |
0.0173 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.4936 |
1.7336 |
-0.0263 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.5147 |
1.7547 |
0.0351 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
1.4866 |
1.7266 |
0.0278 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.4643 |
1.7043 |
-0.0705 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.5208 |
1.7608 |
0.0146 |
0.78 |
| 2026-03-19 |
1.5091 |
1.7491 |
-0.0463 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.5462 |
1.7862 |
0.0469 |
2.49 |
| 2026-03-17 |
1.5086 |
1.7486 |
-0.0513 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
1.5497 |
1.7897 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.5441 |
1.7841 |
0.0112 |
0.59 |
| 2026-03-12 |
1.5351 |
1.7751 |
-0.0237 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.5541 |
1.7941 |
-0.0062 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.5591 |
1.7991 |
0.0512 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
1.5181 |
1.7581 |
-0.0314 |
-1.63 |
| 2026-03-06 |
1.5433 |
1.7833 |
-0.0090 |
-0.46 |