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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.0293 |
2.2693 |
-0.0281 |
-1.10 |
| 2026-06-11 |
2.0518 |
2.2918 |
0.0077 |
0.30 |
| 2026-06-10 |
2.0456 |
2.2856 |
-0.0454 |
-1.75 |
| 2026-06-09 |
2.0820 |
2.3220 |
0.1081 |
4.34 |
| 2026-06-08 |
1.9954 |
2.2354 |
-0.0547 |
-2.15 |
| 2026-06-05 |
2.0392 |
2.2792 |
-0.1026 |
-3.87 |
| 2026-06-04 |
2.1214 |
2.3614 |
0.0467 |
1.79 |
| 2026-06-03 |
2.0840 |
2.3240 |
0.0569 |
2.24 |
| 2026-06-02 |
2.0384 |
2.2784 |
0.1077 |
4.42 |
| 2026-06-01 |
1.9521 |
2.1921 |
-0.0869 |
-3.44 |
| 2026-05-29 |
2.0217 |
2.2617 |
-0.0646 |
-2.50 |
| 2026-05-28 |
2.0735 |
2.3135 |
0.0620 |
2.46 |
| 2026-05-27 |
2.0238 |
2.2638 |
-0.0381 |
-1.48 |
| 2026-05-26 |
2.0543 |
2.2943 |
0.0192 |
0.76 |
| 2026-05-25 |
2.0389 |
2.2789 |
0.0950 |
3.88 |
| 2026-05-22 |
1.9628 |
2.2028 |
0.1096 |
4.68 |
| 2026-05-21 |
1.8750 |
2.1150 |
-0.0941 |
-3.87 |
| 2026-05-20 |
1.9504 |
2.1904 |
0.0399 |
1.67 |
| 2026-05-19 |
1.9184 |
2.1584 |
0.0111 |
0.47 |
| 2026-05-18 |
1.9095 |
2.1495 |
0.0145 |
0.61 |