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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4839 |
1.7239 |
-0.0191 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.4992 |
1.7392 |
0.0216 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.4819 |
1.7219 |
-0.0141 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.4932 |
1.7332 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4933 |
1.7333 |
0.0661 |
3.68 |
| 2026-02-06 |
1.4403 |
1.6803 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4393 |
1.6793 |
-0.0382 |
-2.08 |
| 2026-02-04 |
1.4699 |
1.7099 |
-0.0362 |
-1.93 |
| 2026-02-03 |
1.4989 |
1.7389 |
0.0339 |
1.85 |
| 2026-02-02 |
1.4717 |
1.7117 |
-0.0757 |
-3.96 |
| 2026-01-30 |
1.5324 |
1.7724 |
0.0087 |
0.46 |
| 2026-01-29 |
1.5254 |
1.7654 |
-0.0292 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
1.5488 |
1.7888 |
0.0266 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.5275 |
1.7675 |
0.0302 |
1.61 |
| 2026-01-26 |
1.5033 |
1.7433 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.5024 |
1.7424 |
-0.0336 |
-1.76 |
| 2026-01-22 |
1.5293 |
1.7693 |
0.0136 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.5184 |
1.7584 |
0.0379 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
1.4880 |
1.7280 |
-0.0376 |
-1.98 |
| 2026-01-19 |
1.5181 |
1.7581 |
0.0116 |
0.62 |