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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
416.27 |
|
8.45% |
| 2 |
中际旭创 |
398.59 |
|
8.09% |
| 3 |
工业富联 |
253.70 |
|
5.15% |
| 4 |
沪电股份 |
183.85 |
|
3.73% |
| 5 |
思源电气 |
171.70 |
|
3.48% |
| 6 |
宁德时代 |
164.70 |
|
3.34% |
| 7 |
天孚通信 |
162.86 |
|
3.30% |
| 8 |
盛科通信 |
150.99 |
|
3.06% |
| 9 |
中金黄金 |
122.60 |
|
2.49% |
| 10 |
申通快递 |
112.48 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
5.74% |
32.19% |
46.40% |
87.62% |
43.44% |
47.65% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
5991/11070 |
613/11070 |
749/11070 |
678/11070 |
1023/11070 |
672/11070 |
2366/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.0293 |
2.2693 |
-0.0281 |
-1.10% |
| 2026-06-11 |
2.0518 |
2.2918 |
0.0078 |
0.31% |
| 2026-06-10 |
2.0456 |
2.2856 |
-0.0454 |
-1.75% |
| 2026-06-09 |
2.0820 |
2.3220 |
0.1080 |
4.34% |
| 2026-06-08 |
1.9954 |
2.2354 |
-0.0546 |
-2.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-02 |
2017-06-05 |
2017-06-05 |
2017-06-07 |
0.0800 |
| 2015-07-07 |
2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-14 |
0.1600 |
