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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 林忠晶
- 成立日期：
- 2014-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
359.61 |
|
6.52% |
| 2 |
中际旭创 |
347.16 |
|
6.30% |
| 3 |
新易盛 |
343.82 |
|
6.24% |
| 4 |
工业富联 |
325.43 |
|
5.90% |
| 5 |
沪电股份 |
289.47 |
|
5.25% |
| 6 |
铜陵有色 |
192.75 |
|
3.50% |
| 7 |
亿纬锂能 |
188.37 |
|
3.42% |
| 8 |
常熟汽饰 |
169.23 |
|
3.07% |
| 9 |
德明利 |
167.85 |
|
3.04% |
| 10 |
双环传动 |
158.40 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
8.26% |
4.39% |
34.88% |
45.82% |
2.50% |
-6.79% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5156/10633 |
1264/10633 |
2099/10633 |
1804/10633 |
2366/10633 |
3104/10633 |
9203/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4574 |
1.6974 |
0.0092 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
1.4500 |
1.6900 |
0.0441 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
1.4147 |
1.6547 |
-0.0232 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
1.4333 |
1.6733 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.4304 |
1.6704 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-02 |
2017-06-05 |
2017-06-05 |
2017-06-07 |
0.0800 |
| 2015-07-07 |
2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-14 |
0.1600 |
