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- 基金估值：
-
[12-11]
- 累计分红：
- 0.1987元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-11 |
1.0679 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-08 |
1.0678 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-07 |
1.0677 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-06 |
1.0676 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-05 |
1.0676 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-04 |
1.0676 |
1.2663 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-12-01 |
1.0679 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-30 |
1.0678 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-29 |
1.0677 |
1.2664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-28 |
1.0677 |
1.2664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-27 |
1.0677 |
1.2664 |
0.0006 |
0.05 |
| 2023-11-24 |
1.0672 |
1.2659 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-23 |
1.0673 |
1.2660 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-11-22 |
1.0676 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-21 |
1.0675 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-20 |
1.0675 |
1.2662 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-11-17 |
1.0673 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-16 |
1.0673 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-15 |
1.0672 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-14 |
1.0672 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00 |