光大保德信岁末红利纯债债券C（000490）中低风险

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基金估值：
[12-11]
累计分红：
0.1987元
基金经理：
李怀定
成立日期：
2014-08-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2023-09-30

光大保德信岁末红利纯债债券C 报告期末总份额 0.02 亿份，比上期增加 -30.91% , 期末净资产 0.02 亿元，比上期增加 -30.90% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2023-09-30 0.00 0.01 0.02 -30.91 0.02
2023-06-30 0.00 0.06 0.03 -67.05 0.03
2023-03-31 0.21 0.50 0.08 -78.71 0.09
2022-12-31 1.75 1.42 0.38 650.80 0.40
2022-09-30 0.04 0.01 0.05 94.43 0.05
2022-06-30 0.00 0.04 0.03 -57.12 0.03
2022-03-31 0.30 0.27 0.06 81.82 0.06
2021-12-31 0.00 0.01 0.03 -3.35 0.03

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据