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- 基金估值：
-
[12-11]
- 累计分红：
- 0.1987元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债26 |
152.80 |
1.50 |
26.63% |
| 2 |
23国债03 |
101.76 |
1.00 |
17.73% |
| 3 |
22国债13 |
80.48 |
0.80 |
14.02% |
| 4 |
22国债25 |
60.99 |
0.60 |
10.63% |
| 5 |
22国债22 |
51.09 |
0.50 |
8.90% |
业绩表现
截至：2023-12-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.02% |
0.01% |
1.21% |
0.83% |
3.67% |
| 沪深300指数 |
-1.18% |
-4.66% |
-9.24% |
-10.88% |
-14.48% |
-11.68% |
-30.07% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.08% |
0.36% |
0.74% |
2.41% |
2.28% |
6.90% |
| 同类型阶段排名 |
3194/6655 |
3668/6655 |
5218/6655 |
5314/6655 |
4867/6655 |
5004/6655 |
4442/6655 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-11 |
1.0679 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-08 |
1.0678 |
1.2665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
1.0677 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
1.0676 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
1.0676 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-28 |
2022-12-30 |
2022-12-30 |
2023-01-04 |
0.0125 |
| 2020-12-29 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
2021-01-05 |
0.0358 |
| 2019-12-27 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-03 |
0.0088 |
| 2018-12-26 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
0.0404 |
| 2018-01-03 |
2018-01-03 |
2018-01-03 |
2018-01-05 |
0.0035 |
