加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2013-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.1300 |
5.1240 |
-0.0280 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
4.1520 |
5.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
4.1520 |
5.1460 |
0.0369 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
4.1230 |
5.1170 |
-0.1132 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
4.2120 |
5.2060 |
-0.0140 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
4.2230 |
5.2170 |
0.0483 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
4.1850 |
5.1790 |
-0.0216 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
4.2020 |
5.1960 |
0.0343 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
4.1750 |
5.1690 |
0.0623 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
4.1260 |
5.1200 |
-0.0979 |
-1.83 |
| 2026-03-20 |
4.2030 |
5.1970 |
0.0318 |
0.60 |
| 2026-03-19 |
4.1780 |
5.1720 |
-0.1221 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
4.2740 |
5.2680 |
0.0038 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
4.2710 |
5.2650 |
-0.0865 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
4.3390 |
5.3330 |
-0.0928 |
-1.65 |
| 2026-03-13 |
4.4120 |
5.4060 |
-0.0496 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
4.4510 |
5.4450 |
-0.0025 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
4.4530 |
5.4470 |
-0.0038 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
4.4560 |
5.4500 |
0.0966 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
4.3800 |
5.3740 |
-0.0381 |
-0.68 |