加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2013-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.3470 |
5.3410 |
-0.0267 |
-0.48 |
| 2026-01-09 |
4.3680 |
5.3620 |
0.0407 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
4.3360 |
5.3300 |
-0.0661 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
4.3880 |
5.3820 |
0.0051 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
4.3840 |
5.3780 |
0.0648 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
4.3330 |
5.3270 |
0.1386 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
4.2240 |
5.2180 |
-0.0356 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
4.2520 |
5.2460 |
0.0343 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
4.2250 |
5.2190 |
-0.0598 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
4.2720 |
5.2660 |
0.0636 |
1.18 |
| 2025-12-25 |
4.2220 |
5.2160 |
0.0129 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
4.5750 |
5.2050 |
0.0105 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
4.5660 |
5.1960 |
0.0070 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
4.5600 |
5.1900 |
0.0480 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
4.5190 |
5.1490 |
0.0515 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
4.4750 |
5.1050 |
-0.0714 |
-1.34 |
| 2025-12-17 |
4.5360 |
5.1660 |
0.0983 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
4.4520 |
5.0820 |
-0.1065 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
4.5430 |
5.1730 |
-0.0679 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
4.6010 |
5.2310 |
0.0574 |
1.08 |