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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2013-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.4190 |
5.4130 |
-0.0903 |
-1.58 |
| 2026-02-12 |
4.4900 |
5.4840 |
0.0966 |
1.72 |
| 2026-02-11 |
4.4140 |
5.4080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
4.4140 |
5.4080 |
0.0356 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
4.3860 |
5.3800 |
0.1144 |
2.09 |
| 2026-02-06 |
4.2960 |
5.2900 |
-0.0458 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
4.3320 |
5.3260 |
-0.1055 |
-1.88 |
| 2026-02-04 |
4.4150 |
5.4090 |
0.0318 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
4.3900 |
5.3840 |
0.1945 |
3.61 |
| 2026-02-02 |
4.2370 |
5.2310 |
-0.1691 |
-3.04 |
| 2026-01-30 |
4.3700 |
5.3640 |
-0.0814 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
4.4340 |
5.4280 |
-0.0674 |
-1.18 |
| 2026-01-28 |
4.4870 |
5.4810 |
0.0458 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
4.4510 |
5.4450 |
0.0407 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
4.4190 |
5.4130 |
-0.0051 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
4.4230 |
5.4170 |
-0.0153 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
4.4350 |
5.4290 |
0.0280 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
4.4130 |
5.4070 |
0.0242 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
4.3940 |
5.3880 |
-0.0407 |
-0.72 |
| 2026-01-19 |
4.4260 |
5.4200 |
0.0496 |
0.89 |