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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6480元
- 基金经理：
- 代毅
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3188 |
3.9668 |
0.1773 |
3.63 |
| 2026-04-02 |
3.2024 |
3.8504 |
-0.0414 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
3.2296 |
3.8776 |
0.2414 |
5.16 |
| 2026-03-31 |
3.0711 |
3.7191 |
-0.1785 |
-3.68 |
| 2026-03-30 |
3.1883 |
3.8363 |
0.0151 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
3.1784 |
3.8264 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
3.1780 |
3.8260 |
-0.0583 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
3.2163 |
3.8643 |
0.2204 |
4.71 |
| 2026-03-24 |
3.0716 |
3.7196 |
0.0832 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
3.0170 |
3.6650 |
-0.2528 |
-5.22 |
| 2026-03-20 |
3.1830 |
3.8310 |
0.0567 |
1.18 |
| 2026-03-19 |
3.1458 |
3.7938 |
-0.0399 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
3.1720 |
3.8200 |
0.1768 |
3.80 |
| 2026-03-17 |
3.0559 |
3.7039 |
-0.3495 |
-6.99 |
| 2026-03-16 |
3.2854 |
3.9334 |
0.0236 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
3.2699 |
3.9179 |
-0.0457 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
3.2999 |
3.9479 |
-0.0484 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
3.3317 |
3.9797 |
-0.0222 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
3.3463 |
3.9943 |
0.2773 |
5.76 |
| 2026-03-09 |
3.1642 |
3.8122 |
-0.1441 |
-2.90 |