加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6480元
- 基金经理：
- 代毅
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0705 |
3.7185 |
0.0477 |
1.03 |
| 2026-01-15 |
3.0392 |
3.6872 |
0.0743 |
1.63 |
| 2026-01-14 |
2.9904 |
3.6384 |
0.0218 |
0.48 |
| 2026-01-13 |
2.9761 |
3.6241 |
-0.2219 |
-4.67 |
| 2026-01-12 |
3.1218 |
3.7698 |
0.0248 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
3.1055 |
3.7535 |
0.0510 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
3.0720 |
3.7200 |
-0.0611 |
-1.29 |
| 2026-01-07 |
3.1121 |
3.7601 |
0.0492 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
3.0798 |
3.7278 |
-0.0486 |
-1.03 |
| 2026-01-05 |
3.1117 |
3.7597 |
0.1063 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
3.0419 |
3.6899 |
-0.1293 |
-2.72 |
| 2025-12-30 |
3.1268 |
3.7748 |
0.0303 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
3.1069 |
3.7549 |
0.0056 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
3.1032 |
3.7512 |
-0.0612 |
-1.28 |
| 2025-12-25 |
3.1434 |
3.7914 |
0.0330 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
3.1217 |
3.7697 |
0.0428 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
3.0936 |
3.7416 |
0.0198 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
3.0806 |
3.7286 |
0.1881 |
4.18 |
| 2025-12-19 |
2.9571 |
3.6051 |
-0.0446 |
-0.98 |
| 2025-12-18 |
2.9864 |
3.6344 |
-0.0955 |
-2.06 |