加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5905元
- 基金经理：
- 吴轶,闫晗
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0071 |
1.5976 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0069 |
1.5974 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0068 |
1.5973 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0066 |
1.5971 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0067 |
1.5972 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0068 |
1.5973 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0064 |
1.5969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0064 |
1.5969 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0065 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0065 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0065 |
1.5970 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0064 |
1.5969 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0062 |
1.5967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0062 |
1.5967 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0059 |
1.5964 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0056 |
1.5961 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0055 |
1.5960 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0054 |
1.5959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0054 |
1.5959 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0055 |
1.5960 |
0.0004 |
0.02 |