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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5905元
- 基金经理：
- 吴轶,闫晗
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0187 |
1.6092 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0182 |
1.6087 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0181 |
1.6086 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0179 |
1.6084 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0176 |
1.6081 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0171 |
1.6076 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0170 |
1.6075 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0169 |
1.6074 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0167 |
1.6072 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0165 |
1.6070 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0163 |
1.6068 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0162 |
1.6067 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0158 |
1.6063 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0155 |
1.6060 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0152 |
1.6057 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0149 |
1.6054 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0147 |
1.6052 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0147 |
1.6052 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0146 |
1.6051 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0142 |
1.6047 |
-0.0002 |
-0.01 |