建信安心回报6个月定期开放债券A 净资产规模 10.17 亿元，比上期增加 -1.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 97.15 | 0.33 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 11.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 97.02 | 0.33 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 10.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 11.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 51.73 | 4.56 | 43.90 | 0.45 | 4.37 | 10.12 | 10.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.43 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | 19.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 99.67 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 17.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.69 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 34.71 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 99.68 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.28 | 30.71 | 30.98 |