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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.5905元
- 基金经理：
- 吴轶,闫晗
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中鼎股份 |
71.32 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25桂铁投MTN005 |
8980.92 |
90.00 |
8.63% |
| 2 |
24南宁产投MTN002 |
8234.51 |
80.00 |
7.91% |
| 3 |
25南宁城投MTN001 |
8085.93 |
80.00 |
7.77% |
| 4 |
24威宁投资MTN008 |
6031.68 |
60.00 |
5.79% |
| 5 |
24柳州钢铁MTN001 |
5228.60 |
50.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.17% |
0.93% |
0.66% |
1.72% |
0.02% |
9.88% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3397/8770 |
4001/8770 |
1678/8770 |
3268/8770 |
3039/8770 |
3797/8770 |
2550/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0066 |
1.5971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0067 |
1.5972 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0068 |
1.5973 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0064 |
1.5969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0064 |
1.5969 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0160 |
| 2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.0260 |
| 2024-10-09 |
2024-10-09 |
2024-10-09 |
2024-10-10 |
0.0300 |
| 2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-31 |
0.0210 |
| 2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-16 |
0.0250 |
