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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5905元
- 基金经理：
- 吴轶,闫晗
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中鼎股份 |
71.32 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25桂铁投MTN005 |
9079.15 |
90.00 |
8.76% |
| 2 |
25南宁城投MTN001 |
8158.19 |
80.00 |
7.87% |
| 3 |
24南宁产投MTN002 |
8085.12 |
80.00 |
7.80% |
| 4 |
24威宁投资MTN008 |
6084.72 |
60.00 |
5.87% |
| 5 |
24柳州钢铁MTN001 |
5123.34 |
50.00 |
4.94% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.52% |
0.63% |
1.26% |
2.31% |
0.59% |
10.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
4077/8836 |
2119/8836 |
2829/8836 |
2541/8836 |
2625/8836 |
3090/8836 |
2408/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0124 |
1.6029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0123 |
1.6028 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0121 |
1.6026 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0120 |
1.6025 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.0116 |
1.6021 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0160 |
| 2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.0260 |
| 2024-10-09 |
2024-10-09 |
2024-10-09 |
2024-10-10 |
0.0300 |
| 2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-31 |
0.0210 |
| 2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-16 |
0.0250 |
