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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.9139 |
3.9139 |
-0.0155 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
3.9294 |
3.9294 |
0.0162 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
3.9132 |
3.9132 |
0.0120 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
3.9012 |
3.9012 |
-0.0320 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
3.9332 |
3.9332 |
0.0022 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
3.9310 |
3.9310 |
0.0737 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
3.8573 |
3.8573 |
0.0873 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
3.7700 |
3.7700 |
-0.0273 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
3.7973 |
3.7973 |
0.0155 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
3.7818 |
3.7818 |
-0.0240 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
3.8058 |
3.8058 |
0.0161 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
3.7897 |
3.7897 |
0.0227 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
3.7670 |
3.7670 |
0.0219 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
3.7451 |
3.7451 |
0.0150 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
3.7301 |
3.7301 |
0.0290 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
3.7011 |
3.7011 |
0.0248 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
3.6763 |
3.6763 |
-0.0214 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
3.6977 |
3.6977 |
0.0731 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
3.6246 |
3.6246 |
-0.0523 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0159 |
-0.43 |