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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
7667.64 |
|
3.94% |
| 2 |
宁德时代 |
6964.90 |
|
3.58% |
| 3 |
中国太保 |
6382.47 |
|
3.28% |
| 4 |
徐工机械 |
5965.32 |
|
3.06% |
| 5 |
紫金矿业 |
5662.73 |
|
2.91% |
| 6 |
中际旭创 |
5605.90 |
|
2.88% |
| 7 |
银轮股份 |
5570.59 |
|
2.86% |
| 8 |
北方华创 |
5481.42 |
|
2.81% |
| 9 |
寒武纪 |
5126.55 |
|
2.63% |
| 10 |
兴业证券 |
4520.04 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-8.72% |
-4.55% |
-5.98% |
12.40% |
-4.55% |
-12.06% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
6138/10851 |
7282/10851 |
8600/10851 |
7954/10851 |
5320/10851 |
8526/10851 |
9611/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
3.5985 |
3.5985 |
-0.0708 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
3.6693 |
3.6693 |
0.0121 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
3.6572 |
3.6572 |
0.0360 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
3.6212 |
3.6212 |
-0.0417 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
3.6629 |
3.6629 |
0.0562 |
1.56% |
