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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2131元
- 基金经理：
- 王刚
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4380 |
2.6510 |
0.0629 |
2.27 |
| 2026-01-08 |
2.3840 |
2.5970 |
0.1211 |
4.56 |
| 2026-01-07 |
2.2800 |
2.4930 |
-0.0151 |
-0.57 |
| 2026-01-06 |
2.2930 |
2.5060 |
0.0722 |
2.78 |
| 2026-01-05 |
2.2310 |
2.4440 |
0.0233 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
2.2110 |
2.4240 |
0.0128 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
2.2000 |
2.4130 |
-0.0058 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
2.2050 |
2.4180 |
0.0186 |
0.73 |
| 2025-12-26 |
2.1890 |
2.4020 |
0.0047 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.1850 |
2.3980 |
0.0536 |
2.15 |
| 2025-12-24 |
2.1390 |
2.3520 |
0.0326 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
2.1110 |
2.3240 |
-0.0221 |
-0.89 |
| 2025-12-22 |
2.1300 |
2.3430 |
-0.0082 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
2.1370 |
2.3500 |
0.0198 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
2.1200 |
2.3330 |
0.0035 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
2.1170 |
2.3300 |
0.0151 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
2.1040 |
2.3170 |
-0.0361 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
2.1350 |
2.3480 |
0.0175 |
0.71 |
| 2025-12-12 |
2.1200 |
2.3330 |
0.0233 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
2.1000 |
2.3130 |
-0.0186 |
-0.76 |