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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2131元
- 基金经理：
- 王刚
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5790 |
2.7920 |
0.0280 |
0.94 |
| 2026-02-12 |
2.5550 |
2.7680 |
0.0489 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
2.5130 |
2.7260 |
-0.0338 |
-1.14 |
| 2026-02-10 |
2.5420 |
2.7550 |
0.0396 |
1.36 |
| 2026-02-09 |
2.5080 |
2.7210 |
0.0256 |
0.88 |
| 2026-02-06 |
2.4860 |
2.6990 |
-0.0687 |
-2.32 |
| 2026-02-05 |
2.5450 |
2.7580 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
2.5460 |
2.7590 |
0.0501 |
1.72 |
| 2026-02-03 |
2.5030 |
2.7160 |
0.1339 |
4.82 |
| 2026-02-02 |
2.3880 |
2.6010 |
-0.0617 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
2.4410 |
2.6540 |
-0.0478 |
-1.65 |
| 2026-01-29 |
2.4820 |
2.6950 |
-0.0361 |
-1.23 |
| 2026-01-28 |
2.5130 |
2.7260 |
-0.0291 |
-0.99 |
| 2026-01-27 |
2.5380 |
2.7510 |
0.0792 |
2.75 |
| 2026-01-26 |
2.4700 |
2.6830 |
-0.1211 |
-4.04 |
| 2026-01-23 |
2.5740 |
2.7870 |
-0.0198 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
2.5910 |
2.8040 |
0.0874 |
2.98 |
| 2026-01-21 |
2.5160 |
2.7290 |
-0.0093 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
2.5240 |
2.7370 |
0.0058 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
2.5190 |
2.7320 |
0.1351 |
4.83 |