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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷,缪东航
- 成立日期：
- 2013-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.7800 |
4.7800 |
-0.1100 |
-2.25 |
| 2026-02-12 |
4.8900 |
4.8900 |
0.0470 |
0.97 |
| 2026-02-11 |
4.8430 |
4.8430 |
-0.0020 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
4.8450 |
4.8450 |
0.0300 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
4.8150 |
4.8150 |
0.0860 |
1.82 |
| 2026-02-06 |
4.7290 |
4.7290 |
-0.0200 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
4.7490 |
4.7490 |
-0.0230 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
4.7720 |
4.7720 |
0.0570 |
1.21 |
| 2026-02-03 |
4.7150 |
4.7150 |
0.0860 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
4.6290 |
4.6290 |
-0.0990 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
4.7280 |
4.7280 |
-0.0340 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
4.7620 |
4.7620 |
0.0040 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
4.7580 |
4.7580 |
0.0210 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
4.7370 |
4.7370 |
0.0210 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
4.7160 |
4.7160 |
0.0230 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
4.6930 |
4.6930 |
-0.0040 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
4.6970 |
4.6970 |
0.0080 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
4.6890 |
4.6890 |
0.0290 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
4.6600 |
4.6600 |
-0.0230 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
4.6830 |
4.6830 |
0.0330 |
0.71 |