大摩品质生活精选股票A（000309）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
赵伟捷,缪东航
成立日期：
2013-10-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.67亿份
管 理 人：
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2025-09-30

大摩品质生活精选股票A 报告期末总份额 0.67 亿份，比上期增加 -10.60% , 期末净资产 2.76 亿元，比上期增加 16.20% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.04 0.12 0.67 -10.60 2.76
2025-06-30 0.02 0.05 0.74 -2.96 2.37
2025-03-31 0.02 0.04 0.77 -2.62 2.49
2024-12-31 0.05 0.22 0.79 -18.18 2.45
2024-09-30 0.11 0.03 0.96 9.87 2.84
2024-06-30 0.04 0.04 0.88 0.78 2.17
2024-03-31 0.05 0.04 0.87 2.07 2.35
2023-12-31 0.04 0.04 0.85 0.54 2.53

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据