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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷,缪东航
- 成立日期：
- 2013-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.3600 |
4.3600 |
-0.0260 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
4.3860 |
4.3860 |
0.0050 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
4.3810 |
4.3810 |
-0.0080 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
4.3890 |
4.3890 |
0.0090 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
4.3800 |
4.3800 |
0.0030 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
4.3770 |
4.3770 |
-0.0070 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
4.3840 |
4.3840 |
0.0030 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
4.3810 |
4.3810 |
0.0290 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
4.3520 |
4.3520 |
0.0200 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
4.3320 |
4.3320 |
-0.0350 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
4.3670 |
4.3670 |
0.0940 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
4.2730 |
4.2730 |
-0.0770 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
4.3500 |
4.3500 |
-0.0440 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
4.3940 |
4.3940 |
0.0460 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
4.3480 |
4.3480 |
-0.0360 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
4.3840 |
4.3840 |
0.0270 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
4.3570 |
4.3570 |
0.0120 |
0.28 |
| 2025-12-08 |
4.3450 |
4.3450 |
0.0270 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
4.3180 |
4.3180 |
0.0570 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
4.2610 |
4.2610 |
0.0180 |
0.42 |