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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7220元
- 基金经理：
- 洪潇,李武群
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3308 |
3.0528 |
0.0489 |
1.40 |
| 2026-01-15 |
2.2987 |
3.0207 |
-0.0785 |
-2.19 |
| 2026-01-14 |
2.3502 |
3.0722 |
0.1442 |
4.19 |
| 2026-01-13 |
2.2556 |
2.9776 |
-0.0969 |
-2.74 |
| 2026-01-12 |
2.3192 |
3.0412 |
0.1547 |
4.58 |
| 2026-01-09 |
2.2177 |
2.9397 |
0.0820 |
2.49 |
| 2026-01-08 |
2.1639 |
2.8859 |
0.0287 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
2.1451 |
2.8671 |
0.0776 |
2.43 |
| 2026-01-06 |
2.0942 |
2.8162 |
0.0026 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
2.0925 |
2.8145 |
0.1064 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
2.0227 |
2.7447 |
-0.0771 |
-2.44 |
| 2025-12-30 |
2.0733 |
2.7953 |
-0.0419 |
-1.31 |
| 2025-12-29 |
2.1008 |
2.8228 |
-0.0002 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.1009 |
2.8229 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
2.1016 |
2.8236 |
0.0494 |
1.57 |
| 2025-12-24 |
2.0692 |
2.7912 |
0.0771 |
2.51 |
| 2025-12-23 |
2.0186 |
2.7406 |
0.1061 |
3.57 |
| 2025-12-22 |
1.9490 |
2.6710 |
0.0802 |
2.77 |
| 2025-12-19 |
1.8964 |
2.6184 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8984 |
2.6204 |
0.0482 |
1.69 |