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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7220元
- 基金经理：
- 洪潇,李武群
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0232 |
2.7452 |
-0.0721 |
-2.28 |
| 2026-02-12 |
2.0705 |
2.7925 |
-0.0064 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
2.0747 |
2.7967 |
-0.0037 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
2.0771 |
2.7991 |
-0.0392 |
-1.22 |
| 2026-02-09 |
2.1028 |
2.8248 |
-0.0066 |
-0.20 |
| 2026-02-06 |
2.1071 |
2.8291 |
-0.0445 |
-1.37 |
| 2026-02-05 |
2.1363 |
2.8583 |
-0.1838 |
-5.34 |
| 2026-02-04 |
2.2569 |
2.9789 |
0.0623 |
1.85 |
| 2026-02-03 |
2.2160 |
2.9380 |
0.1227 |
3.77 |
| 2026-02-02 |
2.1355 |
2.8575 |
-0.0782 |
-2.35 |
| 2026-01-30 |
2.1868 |
2.9088 |
-0.0207 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
2.2004 |
2.9224 |
-0.0721 |
-2.10 |
| 2026-01-28 |
2.2477 |
2.9697 |
-0.0806 |
-2.30 |
| 2026-01-27 |
2.3006 |
3.0226 |
0.0745 |
2.17 |
| 2026-01-26 |
2.2517 |
2.9737 |
-0.1111 |
-3.14 |
| 2026-01-23 |
2.3246 |
3.0466 |
0.0828 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
2.2703 |
2.9923 |
0.0160 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
2.2598 |
2.9818 |
-0.0152 |
-0.44 |
| 2026-01-20 |
2.2698 |
2.9918 |
-0.0805 |
-2.27 |
| 2026-01-19 |
2.3226 |
3.0446 |
-0.0125 |
-0.35 |