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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7220元
- 基金经理：
- 洪潇,李武群
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6900 |
2.4120 |
-0.0126 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
1.6983 |
2.4203 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.7015 |
2.4235 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.7011 |
2.4231 |
-0.0588 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.7397 |
2.4617 |
-0.0536 |
-1.98 |
| 2026-03-27 |
1.7749 |
2.4969 |
-0.0457 |
-1.66 |
| 2026-03-26 |
1.8049 |
2.5269 |
-0.0337 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.8270 |
2.5490 |
0.0098 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.8206 |
2.5426 |
-0.0317 |
-1.13 |
| 2026-03-23 |
1.8414 |
2.5634 |
-0.0407 |
-1.43 |
| 2026-03-20 |
1.8681 |
2.5901 |
-0.0401 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
1.8944 |
2.6164 |
-0.0293 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.9136 |
2.6356 |
-0.0264 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
1.9309 |
2.6529 |
-0.0671 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.9749 |
2.6969 |
-0.0782 |
-2.53 |
| 2026-03-13 |
2.0262 |
2.7482 |
-0.0543 |
-1.73 |
| 2026-03-12 |
2.0618 |
2.7838 |
0.0427 |
1.38 |
| 2026-03-11 |
2.0338 |
2.7558 |
0.0933 |
3.10 |
| 2026-03-10 |
1.9726 |
2.6946 |
-0.0928 |
-2.99 |
| 2026-03-09 |
2.0335 |
2.7555 |
-0.1463 |
-4.51 |