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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2772元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2013-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.0280 |
4.3050 |
0.0210 |
0.45 |
| 2026-04-02 |
4.0100 |
4.2870 |
-0.1076 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
4.1020 |
4.3790 |
0.1368 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
3.9850 |
4.2620 |
-0.0994 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
4.0700 |
4.3470 |
0.0117 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
4.0600 |
4.3370 |
0.0327 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
4.0320 |
4.3090 |
-0.0807 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
4.1010 |
4.3780 |
0.1216 |
2.60 |
| 2026-03-24 |
3.9970 |
4.2740 |
0.0725 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
3.9350 |
4.2120 |
-0.1894 |
-3.95 |
| 2026-03-20 |
4.0970 |
4.3740 |
0.0187 |
0.39 |
| 2026-03-19 |
4.0810 |
4.3580 |
-0.0842 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
4.1530 |
4.4300 |
0.0982 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
4.0690 |
4.3460 |
-0.1169 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
4.1690 |
4.4460 |
0.0421 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
4.1330 |
4.4100 |
-0.0234 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
4.1530 |
4.4300 |
-0.0690 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
4.2120 |
4.4890 |
-0.0175 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
4.2270 |
4.5040 |
0.1789 |
3.76 |
| 2026-03-09 |
4.0740 |
4.3510 |
-0.0643 |
-1.33 |