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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2772元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2013-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.9500 |
4.2270 |
0.0339 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
3.9210 |
4.1980 |
0.1228 |
2.75 |
| 2025-12-19 |
3.8160 |
4.0930 |
0.0035 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
3.8130 |
4.0900 |
-0.0842 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
3.8850 |
4.1620 |
0.1555 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
3.7520 |
4.0290 |
-0.0678 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
3.8100 |
4.0870 |
-0.0561 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
3.8580 |
4.1350 |
0.0433 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
3.8210 |
4.0980 |
-0.0608 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
3.8730 |
4.1500 |
0.0035 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
3.8700 |
4.1470 |
0.0316 |
0.70 |
| 2025-12-08 |
3.8430 |
4.1200 |
0.0947 |
2.15 |
| 2025-12-05 |
3.7620 |
4.0390 |
0.0526 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
3.7170 |
3.9940 |
0.0094 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
3.7090 |
3.9860 |
-0.0199 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
3.7260 |
4.0030 |
-0.0082 |
-0.19 |
| 2025-12-01 |
3.7330 |
4.0100 |
0.0444 |
1.03 |
| 2025-11-28 |
3.6950 |
3.9720 |
0.0433 |
1.01 |
| 2025-11-27 |
3.6580 |
3.9350 |
-0.0222 |
-0.52 |
| 2025-11-26 |
3.6770 |
3.9540 |
0.0678 |
1.60 |