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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2772元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2013-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
7506.86 |
|
7.52% |
| 2 |
宁德时代 |
6989.09 |
|
7.00% |
| 3 |
七一二 |
3806.07 |
|
3.81% |
| 4 |
科达利 |
3610.66 |
|
3.62% |
| 5 |
恒瑞医药 |
3201.00 |
|
3.21% |
| 6 |
沪电股份 |
3092.35 |
|
3.10% |
| 7 |
思源电气 |
3035.31 |
|
3.04% |
| 8 |
恺英网络 |
2952.89 |
|
2.96% |
| 9 |
生益科技 |
2564.87 |
|
2.57% |
| 10 |
工业富联 |
2509.70 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
7058.37 |
70.00 |
7.07% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.63% |
14.34% |
1.46% |
39.26% |
32.30% |
33.27% |
5.48% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1164/10587 |
728/10587 |
3784/10587 |
1407/10587 |
2762/10587 |
2831/10587 |
7080/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
4.0260 |
4.3030 |
0.0888 |
1.92% |
| 2025-12-23 |
3.9500 |
4.2270 |
0.0340 |
0.74% |
| 2025-12-22 |
3.9210 |
4.1980 |
0.1227 |
2.75% |
| 2025-12-19 |
3.8160 |
4.0930 |
0.0035 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
3.8130 |
4.0900 |
-0.0842 |
-1.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
0.2772 |
