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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.2955 |
5.2955 |
-0.0210 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
5.3165 |
5.3165 |
0.0366 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
5.2799 |
5.2799 |
-0.0239 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
5.3038 |
5.3038 |
-0.0058 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
5.3096 |
5.3096 |
0.0932 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
5.2164 |
5.2164 |
-0.0233 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
5.2397 |
5.2397 |
-0.0439 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
5.2836 |
5.2836 |
-0.0437 |
-0.82 |
| 2026-02-03 |
5.3273 |
5.3273 |
0.0346 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
5.2927 |
5.2927 |
-0.0869 |
-1.62 |
| 2026-01-30 |
5.3796 |
5.3796 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
5.3807 |
5.3807 |
-0.0431 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
5.4238 |
5.4238 |
0.0046 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
5.4192 |
5.4192 |
0.0274 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
5.3918 |
5.3918 |
-0.0464 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
5.4382 |
5.4382 |
0.0106 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
5.4276 |
5.4276 |
0.0180 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
5.4096 |
5.4096 |
0.0304 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
5.3792 |
5.3792 |
-0.0445 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
5.4237 |
5.4237 |
-0.0114 |
-0.21 |