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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
5.4351 |
5.4351 |
0.0326 |
0.60 |
| 2026-01-15 |
5.4025 |
5.4025 |
0.0343 |
0.64 |
| 2026-01-14 |
5.3682 |
5.3682 |
0.0323 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
5.3359 |
5.3359 |
-0.0560 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
5.3919 |
5.3919 |
0.0419 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
5.3500 |
5.3500 |
0.0243 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
5.3257 |
5.3257 |
-0.0162 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
5.3419 |
5.3419 |
0.0155 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
5.3264 |
5.3264 |
0.0348 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
5.2916 |
5.2916 |
0.0784 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
5.2132 |
5.2132 |
-0.0293 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
5.2425 |
5.2425 |
0.0215 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
5.2210 |
5.2210 |
-0.0135 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
5.2345 |
5.2345 |
0.0030 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
5.2315 |
5.2315 |
0.0030 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
5.2285 |
5.2285 |
0.0345 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
5.1940 |
5.1940 |
0.0256 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
5.1684 |
5.1684 |
0.0505 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
5.1179 |
5.1179 |
0.0037 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
5.1142 |
5.1142 |
-0.0315 |
-0.61 |