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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3097元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2013-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1927 |
1.5024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1926 |
1.5023 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1923 |
1.5020 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1919 |
1.5016 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1914 |
1.5011 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1909 |
1.5006 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1903 |
1.5000 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1901 |
1.4998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1901 |
1.4998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1902 |
1.4999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1902 |
1.4999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1903 |
1.5000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1902 |
1.4999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1902 |
1.4999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1902 |
1.4999 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1899 |
1.4996 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1895 |
1.4992 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1892 |
1.4989 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1886 |
1.4983 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1882 |
1.4979 |
0.0004 |
0.03 |