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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.0437元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2013-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7850 |
3.8290 |
-0.0326 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
2.8050 |
3.8490 |
-0.0195 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
2.8170 |
3.8610 |
0.0424 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
2.7910 |
3.8350 |
0.0130 |
0.29 |
| 2026-03-30 |
2.7830 |
3.8270 |
-0.0147 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
2.7920 |
3.8360 |
-0.0130 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
2.8000 |
3.8440 |
-0.0440 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
2.8270 |
3.8710 |
0.0407 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
2.8020 |
3.8460 |
0.0619 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
2.7640 |
3.8080 |
-0.1531 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
2.8580 |
3.9020 |
-0.0293 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
2.8760 |
3.9200 |
-0.0554 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
2.9100 |
3.9540 |
-0.0130 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
2.9180 |
3.9620 |
0.0407 |
0.86 |
| 2026-03-16 |
2.8930 |
3.9370 |
0.0081 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
2.8880 |
3.9320 |
-0.0033 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
2.8900 |
3.9340 |
0.0098 |
0.21 |
| 2026-03-11 |
2.8840 |
3.9280 |
0.0228 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
2.8700 |
3.9140 |
0.0309 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
2.8510 |
3.8950 |
-0.0684 |
-1.45 |