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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.0437元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2013-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.9330 |
3.9770 |
-0.0472 |
-0.98 |
| 2026-01-15 |
2.9620 |
4.0060 |
-0.0147 |
-0.30 |
| 2026-01-14 |
2.9710 |
4.0150 |
-0.0635 |
-1.30 |
| 2026-01-13 |
3.0100 |
4.0540 |
0.0538 |
1.11 |
| 2026-01-12 |
2.9770 |
4.0210 |
-0.0130 |
-0.27 |
| 2026-01-09 |
2.9850 |
4.0290 |
-0.0358 |
-0.73 |
| 2026-01-08 |
3.0070 |
4.0510 |
-0.0798 |
-1.60 |
| 2026-01-07 |
3.0560 |
4.1000 |
-0.0130 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
3.0640 |
4.1080 |
0.0961 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
3.0050 |
4.0490 |
0.1124 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
2.9360 |
3.9800 |
-0.0114 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.9430 |
3.9870 |
-0.0065 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
2.9470 |
3.9910 |
-0.0065 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.9510 |
3.9950 |
-0.0114 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
2.9580 |
4.0020 |
0.0309 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.9390 |
3.9830 |
-0.0130 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
2.9470 |
3.9910 |
0.0195 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
2.9350 |
3.9790 |
-0.0179 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
2.9460 |
3.9900 |
-0.0065 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
2.9500 |
3.9940 |
0.0440 |
0.92 |