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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.0437元
- 基金经理：
- 鄢耀
- 成立日期：
- 2013-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
12573.00 |
|
9.81% |
| 2 |
中国平安 |
12312.00 |
|
9.61% |
| 3 |
招商银行 |
12209.00 |
|
9.53% |
| 4 |
宁波银行 |
10674.20 |
|
8.33% |
| 5 |
江苏银行 |
10400.00 |
|
8.12% |
| 6 |
中信证券 |
8613.00 |
|
6.72% |
| 7 |
杭州银行 |
7701.12 |
|
6.01% |
| 8 |
沪农商行 |
4645.00 |
|
3.63% |
| 9 |
新华保险 |
3833.50 |
|
2.99% |
| 10 |
华泰证券 |
3774.40 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
7056.49 |
70.00 |
5.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-4.30% |
-5.14% |
-0.57% |
4.58% |
-5.14% |
18.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4769/10858 |
5965/10858 |
8980/10858 |
5574/10858 |
7372/10858 |
8906/10858 |
3576/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7850 |
3.8290 |
-0.0326 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
2.8050 |
3.8490 |
-0.0195 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
2.8170 |
3.8610 |
0.0423 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
2.7910 |
3.8350 |
0.0130 |
0.29% |
| 2026-03-30 |
2.7830 |
3.8270 |
-0.0146 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.3090 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
0.2160 |
| 2017-03-13 |
2017-03-17 |
2017-03-17 |
2017-03-20 |
0.2050 |
| 2016-06-23 |
2016-06-24 |
2016-06-24 |
2016-06-27 |
0.3137 |
