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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1784 |
2.1784 |
0.0076 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
2.1708 |
2.1708 |
-0.0127 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0147 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0181 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
2.1801 |
2.1801 |
0.0239 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
2.1562 |
2.1562 |
-0.0134 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
2.1693 |
2.1693 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
2.1783 |
2.1783 |
-0.0077 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0146 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0128 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0136 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
2.1978 |
2.1978 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0166 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0113 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
2.1788 |
2.1788 |
0.0117 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
2.1671 |
2.1671 |
0.0126 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0103 |
-0.48 |