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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.7207 |
3.7207 |
-0.0702 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
3.7909 |
3.7909 |
0.1029 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
3.6880 |
3.6880 |
0.0375 |
1.03 |
| 2026-03-30 |
3.6505 |
3.6505 |
0.0529 |
1.47 |
| 2026-03-27 |
3.5976 |
3.5976 |
0.0060 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
3.5916 |
3.5916 |
-0.0826 |
-2.25 |
| 2026-03-25 |
3.6742 |
3.6742 |
0.1292 |
3.64 |
| 2026-03-24 |
3.5450 |
3.5450 |
0.1923 |
5.74 |
| 2026-03-23 |
3.3527 |
3.3527 |
-0.4151 |
-11.02 |
| 2026-03-20 |
3.7678 |
3.7678 |
-0.0748 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
3.8426 |
3.8426 |
-0.1806 |
-4.49 |
| 2026-03-18 |
4.0232 |
4.0232 |
-0.0149 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
4.0381 |
4.0381 |
0.0039 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
4.0342 |
4.0342 |
-0.0601 |
-1.47 |
| 2026-03-13 |
4.0943 |
4.0943 |
-0.0543 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
4.1486 |
4.1486 |
-0.0150 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
4.1636 |
4.1636 |
0.0204 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
4.1432 |
4.1432 |
0.0165 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
4.1267 |
4.1267 |
0.0029 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
4.1238 |
4.1238 |
-0.0365 |
-0.88 |