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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.6947 |
3.6947 |
0.0728 |
2.01 |
| 2026-01-09 |
3.6219 |
3.6219 |
0.0254 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
3.5965 |
3.5965 |
-0.0130 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
3.6095 |
3.6095 |
-0.0111 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
3.6206 |
3.6206 |
0.0338 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
3.5868 |
3.5868 |
0.0655 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
3.5213 |
3.5213 |
-0.0250 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
3.5463 |
3.5463 |
-0.0802 |
-2.21 |
| 2025-12-29 |
3.6265 |
3.6265 |
-0.0107 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
3.6372 |
3.6372 |
0.0152 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0177 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
3.6397 |
3.6397 |
0.0036 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
3.6361 |
3.6361 |
0.0522 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
3.5839 |
3.5839 |
0.0606 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
3.5233 |
3.5233 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.5237 |
3.5237 |
0.0100 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
3.5137 |
3.5137 |
0.0274 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
3.4863 |
3.4863 |
-0.0422 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
3.5285 |
3.5285 |
0.0456 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
3.4829 |
3.4829 |
0.0415 |
1.21 |