加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.0149 |
4.0149 |
-0.0504 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
4.0653 |
4.0653 |
-0.0014 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
4.0667 |
4.0667 |
0.0222 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
4.0445 |
4.0445 |
0.0030 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
4.0415 |
4.0415 |
0.0826 |
2.09 |
| 2026-02-06 |
3.9589 |
3.9589 |
-0.0442 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
4.0031 |
4.0031 |
-0.1197 |
-2.90 |
| 2026-02-04 |
4.1228 |
4.1228 |
0.1535 |
3.87 |
| 2026-02-03 |
3.9693 |
3.9693 |
0.2453 |
6.59 |
| 2026-02-02 |
3.7240 |
3.7240 |
-0.4847 |
-11.52 |
| 2026-01-30 |
4.2087 |
4.2087 |
-0.2628 |
-5.88 |
| 2026-01-29 |
4.4715 |
4.4715 |
0.2090 |
4.90 |
| 2026-01-28 |
4.2625 |
4.2625 |
0.1381 |
3.35 |
| 2026-01-27 |
4.1244 |
4.1244 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
4.1242 |
4.1242 |
0.1208 |
3.02 |
| 2026-01-23 |
4.0034 |
4.0034 |
0.0935 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
3.9099 |
3.9099 |
-0.0128 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
3.9227 |
3.9227 |
0.1114 |
2.92 |
| 2026-01-20 |
3.8113 |
3.8113 |
0.0379 |
1.00 |
| 2026-01-19 |
3.7734 |
3.7734 |
0.0458 |
1.23 |