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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7705 |
2.1695 |
-0.0058 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.7750 |
2.1740 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.7731 |
2.1721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.7730 |
2.1720 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.7691 |
2.1681 |
0.0065 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.7641 |
2.1631 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.7649 |
2.1639 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.7662 |
2.1652 |
0.0034 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.7636 |
2.1626 |
0.0096 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.7562 |
2.1552 |
-0.0121 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.7656 |
2.1646 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.7705 |
2.1695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.7705 |
2.1695 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.7712 |
2.1702 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.7715 |
2.1705 |
-0.0047 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.7751 |
2.1741 |
0.0058 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.7706 |
2.1696 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.7702 |
2.1692 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.7684 |
2.1674 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.7683 |
2.1673 |
0.0049 |
0.22 |